Como operar contratos futuros de Bitcoin (BIT) na B3?

Conheça mais sobre essa nova modalidade de investimentos

A ascensão das criptomoedas é um fenômeno global e tem atraído investidores que buscam diversificação e novas oportunidades | Crédito: Freepik

A ascensão das criptomoedas é um fenômeno global e tem atraído investidores que buscam diversificação e novas oportunidades no mercado financeiro. Ao combinar volatilidade e o potencial de alta das criptomoedas com a estrutura regulada dos contratos futuros, os investidores agora têm uma ferramenta poderosa para especular e proteger suas posições.

Antes de mais nada, é importante entender que contratos futuros são acordos para comprar ou vender um ativo em uma data futura por um preço predeterminado. No caso do contrato futuro de Bitcoin na B3, o índice utilizado como referência é o Nasdaq Bitcoin Reference Price (NQBTC).

Esse tipo de título permite operações com base na expectativa de valor do Bitcoin, sem precisar comprar a criptomoeda fisicamente. Não só isso, ele também possibilita estratégias de proteção e especulação sobre o preço do Bitcoin em datas futuras.

Bitcoin na B3

Para começar a investir em contratos futuros na B3, o primeiro passo é abrir uma conta em uma corretora que ofereça acesso à B3 e suporte para negociação desses ativos. Em seguida, deposite os fundos necessários na sua conta. Será necessário depositar uma margem mínima, que geralmente é uma porcentagem do valor total do contrato.

Após abrir a conta e depositar os fundos, configure sua plataforma de negociação fornecida pela corretora e familiarize-se com as funcionalidades e aprenda a inserir ordens de compra e venda e monitorar suas posições.

Defina sua estratégia de investimento e determine se pretende usá-los para especulação, hedge ou um pouco de cada. Com isso, você pode começar a negociar contratos futuros de Bitcoin, ao inserir ordens de acordo com sua análise de mercado e objetivos pessoais. Monitorar suas posições é importante, pois o mercado de futuros tem ajustes diários que realizam lucros e perdas diariamente.

Antes de vencer, decida se deseja liquidar sua posição ou rolar para o próximo contrato, e abra uma nova posição com uma data de vencimento futura. Mantenha-se informado sobre as notícias e eventos que possam influenciar o preço do Bitcoin e ajuste suas estratégias conforme necessário, dado que o mercado de criptomoedas é altamente volátil.

Estratégias de investimento com contratos futuros de Bitcoin

A especulação é uma das principais estratégias de investimento com contratos futuros de Bitcoin. Nesta abordagem, os investidores operam com a expectativa de que o preço do criptoativo suba ou desça, antes da data de vencimento do contrato. Uma das vantagens dela é a possibilidade de obter lucros significativos com movimentos de preço relativamente pequenos, com apenas uma fração do capital necessário para comprar o ativo subjacente diretamente. Isso se deve ao efeito de alavancagem, que permite amplificar os ganhos potenciais.

A proteção, ou hedge, é outra estratégia bastante adotada. Investidores que possuem Bitcoin ou outros correlacionados podem usar contratos futuros para se proteger contra possíveis quedas de preço. Por exemplo, um investidor que possui uma quantidade significativa dessa criptomoeda pode vender contratos e, se o preço do Bitcoin cair, as perdas serão compensadas pelos ganhos na posição vendida dos mesmos.

Para usar essa estratégia da melhor forma, é importante monitorar constantemente o mercado e ajustar as posições conforme necessário. Isso pode incluir rolar contratos futuros para vencimentos posteriores, caso a exposição ao risco persista além da data de vencimento original. Além disso, a escolha adequada do tamanho da posição e do nível de alavancagem é fundamental para garantir que a proteção seja eficaz sem expor o investidor a riscos adicionais desnecessários.

Vale a pena?

Investir em contratos futuros de Bitcoin na B3 pode valer a pena de acordo com perfil do investidor e dos objetivos de investimento. Entre as vantagens, destacam-se a possibilidade de alavancagem e a proteção da carteira contra oscilações indesejadas; e além da transparência e segurança oferecidas pela infraestrutura da B3, que garante um ambiente regulado e confiável para as negociações.

Por outro lado, existem desvantagens a serem consideradas. A alta volatilidade do mercado de criptomoedas pode resultar em perdas significativas em curtos períodos, o que é um risco elevado para investidores menos experientes. Além disso, a necessidade de depositar margens de garantia pode exigir uma gestão de capital rigorosa, e a complexidade das operações com contratos futuros pode ser um desafio para quem não está familiarizado com esse tipo de investimento.

Para os arrojados, a especulação com contratos futuros de Bitcoin pode ser a melhor estratégia, devido à a alavancagem e a volatilidade do mercado para buscar altos retornos. Investidores moderados podem utilizar esses ativos como uma forma de hedge e proteção do seu portfólio contra oscilações de preço indesejadas enquanto ainda se beneficiam de algumas oportunidades de ganhos. Já para os conservadores, os contratos futuros de Bitcoin podem não ser a melhor escolha devido aos riscos elevados e à complexidade das operações, sendo mais indicado focar em investimentos mais seguros e previsíveis.